Бизнес-план транспортной компании
Описание среды деятельности
Классификация транспорта В регионе Sharm El Shekh используются следующие виды транспорта:
- Большой пассажирский автобус (Big Bus), 45-55 посадочных мест
- Средний пассажирский автобус (Coaster), 22-27 посадочных мест
- Малый пассажирский автобус (Minibus), 12-16 посадочных мест
- Джип, 6 посадочных мест, используется для организации экскурсий, включающих в себя передвижение по пересеченной местности.
Особенности организации транспортных перевозок
Климатическая обстановка в Египте благоприятствует деятельности транспортных компаний. Традиционно низкая влажность, круглогодичная плюсовая температура позволяет в течении весьма длительного промежутка времени сохранять хорошее техническое состояние транспортных средств. Туристический сезон в Шарм Эль Шейхе длится круглый год, что исключает простой транспорта, как, например, бывает в Турции в зимний период. Другой особенностью работы транспортных компаний на территории Египта являются проблемы с пунктуальностью, связанные, частично, с особенностями менталитета сотрудников.
Бизнес-идея
- 2 больших автобуса, стоимостью
- 2 средних автобуса (Coaster)
- 3 миниавтобуса
- 2 джипа Штат компании предлагается доукомплектовать водителями (всего 9) и техником по обслуживанию транспортного парка, дополнительно обеспечить этих сотрудников питанием и размещением в Шарм Эль Шейхе.
- Собственный транспорт будет использоваться при проведении экскурсий и трансферов. Преимущества использования собственного транспорта.
1. В первую очередь, за счет использования собственного транспорта предполагается существенно уменьшить затраты на предоставление экскурсионно-трансферного обслуживания туристов.
2. С другой стороны, наличие собственного транспорта позволит повысить качество обслуживания туристов за счет:
- a. Решения проблем с поиском транспорта в период высокого сезона, когда наблюдается дефицит транспортных средств на фоне больших туристических потоков.
- b. Повышения пунктуальности, поскольку используются собственные водители.
- c. Визуально, за счет содержания транспортного парка в хорошем состоянии.
Изложив все предпосылки к воплощению бизнес-идеи в жизнь, можно приступить к детальному анализу ситуации. Выбор транспорта С технической точки зрения были рассмотрены автобусы производства MAN, Mitsubishi, Toyota и Mercedes. Наиболее подходящими к условиям работы в Египте были признаны:
Большой автобус MAN, 50 мест
Средний автобус Toyota Coaster, 27 мест
Минибас Toyota, 16 мест
Джип (???), 6 мест. Большие автобусы предлагается покупать в лизинг, весь остальной транспорт - с полной предварительной оплатой.
| Тип транспорта | Количество | Стоимость,$ |
| Большой автобус | 2 | 404 000 |
| Средний автобус | 2 | 86 000 |
| Минибас | 3 | 99 000 |
| Джип | 2 | 86 000 |
| Всего | 9 | 670 000 |
Финансовый анализ
Мы представили, как сложилась бы финансовая ситуация, если бы вместо заказанных у стороннего партнера автобусов в составе предоставляемых туристам услуг использовались собственные транспортные средства. Предполагается, что собственный транспорт осуществляет самые дорогие в рамках одного дня трансферы. Количество услуг, заменяемых с "заказных" на собственные соответствует имеющемуся в парке количеству автобусов соответствующего типа. Период анализа в рамках модели равна одному году.
Исходные данные
Все транспортные средства используют дизельное топливо, предполагаемая стоимость которого в Египте составляет 0,13 $ за литр. Цены на транспорт в Египте обыкновенно выражаются в местной валюте, египетских фунтах, LE. Расчет переведен в доллары по предполагаемому курсу 5,7 фунта за доллар.
Определение требуемого количества транспорта
Задача определения количественного состава собственного транспортного парка состоит в выборе оптимального соотношения приносимой прибыли и количества автобусо-дней простоя.
Для решения этой задачи использовалась созданная нами модель, результаты расчета по которой приводятся ниже
| Количество автобусов | Доход | Дней простоя |
| 1 | 53759 | 73 |
| 2 | 86615 | 187 |
| 3 | 107904 | 333 |
Обратим внимание на то, что доход, приносимый транспортными средствами, с увеличением их количества растет все меньше, в то время как прирост количества дней простоя - увеличивается. Это определяется количеством автобусов, реально необходимых в течение каждого дня на протяжении периода моделирования. Анализируя данные из приведенной выше таблицы, приходим к выводу, что оптимальным количеством больших автобусов будет два, поскольку в случае наличия трех автобусов общее время простоя приближается к году, а в случае одного - занятость практически полная - более 80% всего времени. Таким же образом определяем требуемое количество транспорта других типов:
| Тип транспорта | Количество |
| Большой автобус | 2 |
| Средний автобус | 2 |
| Минибас | 3 |
| Джип | 2 |
Расчет затрат на содержание транспорта
Все затраты по содержанию и использованию собственного транспорта можно разделить на постоянные и переменные. Переменные затраты, в отличие от постоянных, зависят от количества выездов и покрытого за время этих выездов расстояния.
К постоянным затратам отнесем:
- Зарплату водителей
- Плату за размещение водителей
- Плату за питание водителей
- Зарплату технического персонала - одного механика и одного электрика.
- Плату за техническое обслуживание транспортного парка. Размещение автобусов в Шарм Эль Шейхе бесплатно. Переменные затраты включают в себя:
- Стоимость топлива
- Расходные материалы, запчасти.
Рассчитаем постоянные затраты на содержание транспортного парка, в египетских фунтах, в месяц:
| Транспорт | Кол-во | Зарплата | Размещение | Питание | Итого |
| Big bus | 2 | 600 | 1000 | 900 | 2500 |
| Midi Bus | 2 | 400 | 1000 | 600 | 2000 |
| Mini Bus | 3 | 600 | 1500 | 900 | 3000 |
| Jeep | 2 | 400 | 1000 | 600 | 2000 |
Общие затраты на содержание водителей составят 9500 LE, или 1670$ в месяц.
Техническое обеспечение автобусов и уборка будут стоить 4000 LE, или 700$ в месяц.
Таким образом, постоянные затраты на содержание автобусного парка составят 2300$ в месяц, или 28 440 $ в год.
Данные таблицы взяты на основе информации, полученной у транспортных компаний, действующих на территории Шарм Эль Шеха. Переменные затраты, как мы указали выше, сводятся к затратам на топливо. На основе статистической модели, построенной нами на данных 2006го года, мы получили годичный расход топлива для каждого из типов автобусов. Количество собственных автобусов в модели соответствует планируемому объему собственного транспортного парка.
| Автобус | Кол-во | Расход, литров |
| Big bus | 2 | 105088 |
| Midi Bus | 2 | 20951 |
| Mini Bus | 3 | 30198 |
| Jeep | 2 | 44161 |
| Всего | 200398 | |
Прогноз получаемой прибыли
Расчет прибыли при использовании собственных автобусов также опирается на статистические данные 2006 года. Прибылью от использования считается сумма денег, которые были бы заплачены субпартнеру за аренду автобуса в случае, когда для проведения экскурсии использовался собственный транспорт. В таблице ниже приведен результат расчета:
| Автобус | Кол-во | Сумма, LE | Сумма, $ |
| Big bus | 2 | 493705 | 86615 |
| Midi Bus | 2 | 128081 | 22470 |
| Mini Bus | 3 | 117858 | 20677 |
| Jeep | 2 | 169770 | 29784 |
| Всего | 909414 | 159547 | |
В дни, когда автобусы не задействованы в собственных нуждах, предлагается сдавать их в аренду другим компаниям. Положим, что транспортное средство может быть сдано в аренду в 50% дней, в течении которых оно свободно. Для того, чтобы определить количество свободных автобусо-дней, в течение которых транспорт может быть сдан в аренду, мы также использовали модель на основе статистики за 2006й год:
| Автобус | Кол-во | Рабочих дней | Дней простоя | Доход за день, $ | Доход, всего, $ |
| Big bus | 2 | 543 | 187 | 134 | 12 560 |
| Midi Bus | 2 | 498 | 232 | 39,7 | 4 600 |
| Mini Bus | 3 | 843 | 252 | 7,5 | 950 |
| Jeep | 2 | 370 | 360 | 65 | 11 700 |
| Всего | 29810 | ||||
При расчете дневного дохода, приносимого транспортным средством, стоимость бензина учитывается в составе расходов. Таким образом, общий годовой доход от использования транспорта составит 189 360$ в год.
Расчет экономической привлекательности проекта
На основании вышеприведенного расчета прибыли и дохода, получим сумму годового дохода, равную, приблизительно, 163 300 $ в год. Предполагается считать, что темп начисления амортизации на приобретенную технику совпадает с суммой сэкономленных за счет использования собственного транспорта средств. Общая стоимость парка транспортных средств - 675 000 $, соответственно расчету, срок окупаемости проекта составит 4 года и два месяца. В условиях благоприятного климата в Египте, срок службы должен быть не менее семи лет для "легкого" транспорта и не менее десяти лет для больших автобусов MAN. Таким образом, после того, как проект окупит вложенные в него средства, можно рассчитывать на прибыль в размере не менее 163 000 $ в год. Учитывая предполагаемый рост цен на транспорт в Шарм Эль Шейхе прибыль должна оказаться даже больше.
Заключение
В целом, проект представляется выгодным с точки зрения вложения денег.