Заполнение книги учета доходов и расходов (КУДиР) 1С.
1. Как выполняется заполнение книги учета доходов и расходов
2. Неправильно формируется книга учета доходов и расходов в 1С
а). Доходы / расходы не попадают в КУДиР;
б). Доходы / расходы попадают, но не принимаются к учету и многие другие ошибки.
При правильном учёте, книга формируется корректно, но идеальный учет это скорее фантастика, для реальных случаев можно использовать специальный инструмент. Обработка предназначена для просмотра и заполнения КУДиР. Заполнение может производиться как штатным, так и альтернативным способом (от бухгалтерской проводки).
Для облегчения подготовки КУДиР была создана обработка "Помощник заполнения КУДиР", позволяющая из одного места запускать необходимые регламенты, просматривать результаты, автоматизировать ручные операции.
Столкнувшись несколько раз с тяжеловесным и громоздким механизмом заполнения отчета, я решил сделать альтернативный механизм формирования записей в КУДиР. Мысль была такой: если менеджеры, операторы и другие пользователи не совсем представляют, что должно быть в базе, то бухгалтерия наверняка держит всё под контролем. Поэтому, в ранее созданную обработку "Помощник заполнения КУДиР" был добавлен функционал произвольного заполнения записей, по бухгалтерским проводкам. Правила отражения тех или иных проводок, бухгалтер может задавать самостоятельно.
1 Описание
Обработка предназначена для автоматизации операций по подготовке заполнения КУДиР, просмотру предварительных результатов, и выборочной корректировки записей в платежных документах. Отдельно следует отметить функционал произвольного заполнения записей КУДиР по бухгалтерским проводкам.
Поддерживаемые конфигурации:
Управление производственным предприятием 1.3
ERP Управление предприятием 2.0
Комплексная автоматизация 1.1
Бухгалтерия предприятия 1.6
Бухгалтерия предприятия 2.0
Бухгалтерия предприятия 3.0
2 Функционал для штатного заполнения КУДиР
2.1 Отбор документов и проводок
Для просмотра текущего состояния проводок и записей КУДиР, предназначена закладка «Отборы» и таблица документов (в нижней половине окна).
В любой момент времени можно, выбрав необходимые фильтры, просмотреть текущее состояние дел. Для просмотра всех проводок необходимо выбрать пустой счет и указать «Включать субсчета».
Чтобы просмотреть список только внесенных вручную изменений, необходимо выбрать флаг «Только ручные настройки».
Флаг «только спец. документы», позволяет вывести список только из записей КУДиР, сформированных документами «Запись КУДиР».
Помимо этого, при выводе всех записей, для отличия ручных записей (в шапке платежных документов), введена цветовая маркировка строк. Темно серым отмечается записи или группа записей введенных вручную, светло серым может отмечаться только группа, т.к. обозначает смешанный состав записей. Белым цветом отражаются «чистые записи».
2.2 Заполнение КУДиР
Штатный функционал УПП, позволяет в шапке платежных документов, явно указывать параметры отражения в КУДиР. На данной закладке, представлен функционал, автоматизирующий ручное проставление параметров отражения документа.
Данный механизм позволяет, проставив флаги граф отражения в КУДиР, внести в документ значения сумм проводок.
После того как отмечены необходимые элементы и выставлены флаги заполнения, необходимо в меню «Операции» выбрать «Заполнить реквизиты КУДиР». Ручные записи можно отменить выбрав пункт «Отменить ручные записи».
2.3 Регламентные процедуры
На закладке «Регламенты» предоставлен инструмент для просмотра текущего состояния и запуска регламентных процедур, необходимых для корректного формирования КУДиР.
Последовательность выполнения довольно проста. Первым делом восстанавливается партионный учет. Даже если используется РАУЗ, необходимо сделать движения по партиям БУ и НУ. Далее восстанавливаем последовательность по расчетам (это одна обработка для двух последовательностей), и в самом конце восстанавливаем последовательность налогового учета. Именно она и формирует записи КУДиР.
3 Функционал альтернативного заполнения КУДиР
3.1 Заполнение КУДиР по правилам отражения бухгалтерских проводок
3.1.1 Настройка правил
Настройка правил отражения проводок в КУДиР выполняется на закладке «Правила отражения»
Список счетов можно заполнять как произвольно, так и выбрав пункт контекстного меню «Заполнить по проводкам». В этом случае таблица заполнится списком проводок за указанный период.
Проводки не указанные в таблице правил не будут отражены в КУДиР.
Способ отражения проводки в КУДиР задаётся флагами:
Доход – заполнение графы 4 КУДиР
Расход – заполнение графы 5 КУДиР
Принять к учету – заполнение графы 6 и/или 7
Сторно – отражает проводку красным сторно (обращает знак суммы)
3.1.2 Формирование записей КУДиР
После завершения настройки правил необходимо выбрать пункт меню «Операции – Создать записи КУДиР по правилам заполнения»
